5 Rules Of Option Trading

10 regras para opções de negociação com êxito 0 comentários Oct 9, 2011 9:37 PM Neste artigo. Gostaria de destacar algumas chaves para o sucesso em opções de negociação. Mas também mencionar os erros que muitos comerciantes fazem. Se você atualmente é novo para as opções de negociação esta lista deve fornecer-lhe alguns conselhos muito bons e dicas. Mesmo comerciantes experientes em opções podem cometer erros. Eu sou um grande crente em apenas opções de negociação que têm liquidez. Isso serve a vários propósitos. para iniciar. Liquidez garante que você está recebendo um preço justo para o custo da opção. As opções com liquidez normalmente terão um preço de compra / venda apertado. Eu recomendo que você não deve comprar opções onde o preço de compra / venda é de 0,30 ou mais em ações de preço mais alto, como Apple (AAPL), Google (GOOG), Chipotle (CMG) e assim por diante. Em empresas com menor preço de ações. Tais como Cisco (CSCO), MGM Resorts (MGM), Altria (MO) e outros. O lance / pedir deve ser muito mais apertado. Eu recomendo ter uma diferença de não mais de 0,05 separados. Tb. Quando você está pronto para vender uma opção. Ter um lance / pedir intervalo tão distante pode realmente limitar o seu potencial ganho. Muitas vezes. Você será forçado a vender a opção ao preço da oferta. Que é menor. Encontrar um comprador com o preço ideal que você gostaria de vender em pode se tornar um problema. Este link aqui ise / WebForm / viewPage. aspxcategoryId152 fornece uma lista de opções que estão sob o programa piloto de opções de centavo que foi iniciado em janeiro de 2007. Enquanto ele realmente não é um programa piloto mais, como a lista está sempre em expansão. Esta é uma ótima ferramenta para usar para ver quais as empresas têm opções para comprar com alto volume. Ocasionalmente. Uma oportunidade se apresenta onde há baixas opções de volume disponível em um estoque específico. Enquanto isso é bom para o comércio de vez em quando. Não faça um hábito fora disto. Eventualmente. Ele vai comer fora em seus lucros. Siga um conjunto de empresas que você conhece Muitas vezes. Eu ouço-me das histórias onde um comerciante começando tem tanto estoque em seu watchlist que perdem completamente a vista de como um estoque particular comércios. Como um exemplo. Um estoque poderia ser até 10 um dia eo trader vê isso em sua lista de watchlist. Percebendo uma oportunidade de comprar e ganhar dinheiro. Eles compram opções sobre ele apenas para descobrir que atingiu a alta para o dia. Se você está trocando esta maneira. Você já é tarde demais. Sua velha notícia. Agora. Você está preso segurando o saco em uma opção em declínio. Contudo. Se você seguir um estoque e entender por que ele está fazendo o movimento é. Você será capaz de montar o preço até a sua alta e, em seguida, vender quando ele atinge um top. Alguns dos maiores erros que eu fiz no início de minhas opções de negociação de carreira foram entrar em posições de opção de uma empresa que eu poderia ter tido em uma lista de vigiados. Mas quase não seguiu o suficiente para justificar colocar um monte de dinheiro para ele. Não cometa esse erro. Saiba o que você compra e comércio. Mais importante. Saber como a ação se move diariamente. Use um corretor você está confortável com amp Especialmente a plataforma de negociação Eu realmente não posso estresse isso o suficiente. Ive ouviu e ainda ouvir histórias por comerciantes que me dizem que seus corretores plataforma de negociação é horrível. Mas que eles mantê-lo porque os custos de comissão são baixos. Esta questão realmente me deixa. A linha inferior é esta. Se você é bem sucedido opções comerciais. Os menores custos adicionais que você pode pagar por um corretor com uma plataforma de negociação muito superior vale bem o preço. Confie em mim. Você vai incorrer em mais perdas por causa da execução lenta pelo corretor e atrasado preços / informações que você nunca vai perder em custos de comissão. Uma diferença de 4,00 não vai fazer ou quebrar você. Assim. Ser esperto e loja em torno de um corretor cuja plataforma você gosta de usar. Não há nada pior do que ficar em um corretor que tem uma plataforma de negociação ruim. Independentemente dos custos da comissão. Se você acha que os corretores de streaming gráficos são muito confuso. ir em frente. Uma das coisa mais importante em opções de negociação é que você pode ser capaz de visualizar gráficos com facilidade. Ter um olhar limpo em muitos indicadores técnicos que você pode usar é realmente indispensável. Na medida em que estou preocupado. Tenha uma rotina e ficar com ela Opções levar muito tempo para ficar realmente bom. Ter uma rotina diária pode tornar as coisas muito mais fáceis para você. A partir de que horas você verificar as informações pré-mercado e como você configura-up seus gráficos. Manter um calendário e padrão semelhante a cada dia. Isso evitará todas as distrações que podem aparecer em seu caminho. Às vezes você só vai precisar de uma pausa de olhar para as telas para um par de horas em linha reta. Se então. Em seguida, definir uma pausa de 15 minutos em um certo ponto todos os dias. Você tem que ser relaxado e no controle ao negociar opções. Se você perder uma entrada para uma posição. que assim seja. Haverá muito mais. isso é certeza . Se você encontrar uma estratégia de sucesso que parece estar funcionando. Não abandoná-lo. Continue trabalhando nisso e aperfeiçoe-o ainda mais. Mais frequentemente do que não. Seus instintos vão provar correto. E se. por qualquer razão. Você tem dúvidas sobre a inserção de uma posição. Não fazê-lo. Não há nada pior do que estar preso em uma posição que você provavelmente não queria estar em começar. Situações como esta vão forçá-lo a pensar fora de seu estilo habitual e tirar de efetivamente usando sua energia em outras posições que você pode querer entrar ou sair. Além disso. Você estará constantemente preocupado com como o comércio está funcionando. Se ele está indo negativamente contra você isso poderia forçá-lo a balançar para as cercas em outros comércios para compensar a perda. Esta é uma combinação ruim e geralmente leva a negociações ainda piores. Torna-se um efeito dominó. Tenha sempre um plano de saída definido em cada comércio que você faz Im o tipo de operador de opções que coloca uma ordem de venda em todas as posições que abrir imediatamente após a colocação do comércio. Eu sei a que preço estou feliz saindo da posição. E eu nunca olho para trás com qualquer arrependimento. Não importa o quanto mais eu poderia ter feito. Se você está constantemente back-tracking. Pensando sobre o que se de seus comércios. Você é obrigado a falhar. A ganância desempenha uma grande parte deste ponto. Ao longo dos anos posso nomear literalmente centenas de negócios que. olhando para trás. Eu deveria ter me segurado por mais tempo. Ainda. Eu também posso nomear apenas como muitos comércios onde eu era inteligente para sair quando eu fiz. No final. Todos eles até mesmo. Como escrevi anteriormente neste artigo. Manter o plano e nunca quebrar a partir dele. Consistência realmente é fundamental. Certifique-se de que você esteja sempre ciente dos próximos eventos. Lucro da Empresa. E dados econômicos Isso é tão importante. Antes da semana começar. Vá para o site de corretores e outros sites na Internet e descubra quais são os próximos eventos para a semana seguinte. Exemplos disso incluem relatórios de ganhos, dados econômicos. Como o relatório semanal de empregos. Reivindicações iniciais. Inventários de negócios. PPI. Etc Você realmente precisa não apenas quando esses relatórios saem. Mas a que horas. Mantenha uma impressão ou folha ao seu lado em todos os momentos em que você está negociando. Outros eventos. Como quando o chefe do Fed Ben Bernanke ou qualquer outro funcionário do governo está programado para conversar também é muito importante. Os mercados de ações tendem a fazer movimentos muito drásticos quando Bernanke fala. A última coisa que você quer é abrir uma posição de chamada antes de um grande anúncio ou dados são liberados. Apenas para que seja muito negativo. Enviando estoques caindo. Junto com suas posições. É uma coisa se você quiser jogar o mercado ou ações com base nesses eventos. Mas para ser pego desprevenido deles quando a negociação não é uma jogada muito inteligente. O que é grande neste dia e idade é que todas essas informações para a maior parte está facilmente disponível para descobrir através de vários sites. quadros de mensagens. Notícias de 24 horas. e mais. Evite comprar Deep Out-of-the-Money opções Se houver um erro que a opção de início comerciantes fazem mais do que qualquer outro. Tem de estar comprando deep out-of-the-money chamadas e coloca esperando por um homerun. Em poucas palavras. Este é o equivalente a comprar um bilhete de loteria. Existe apenas uma excepção a esta regra. E isso é quando você está comprando-os antes de um relatório dos lucros para uma companhia que seja esperada ter um movimento maciço do preço no estoque subjacente. Mesmo sob estas circunstâncias. Por favor, esteja ciente do que esperar porcentagem - sábio eo histórico da empresa que está relatando ganhos. As opções são um desafio suficiente para escolher corretamente um período de tempo para. Adicionar a isso é o fato de que você deve escolher um preço de exercício que é atingível. Por favor, não torná-lo mais difícil para si mesmo através da compra de contratos de opção em metas irrealistas. Nada pica mais do que ter opções que se moveram na direção que você pensou que iria. Mas acabam sem valor, porque você tem preços de greve que estão muito longe fora do dinheiro. Compreender quando manter sua posição amp Quando deixá-lo ir Opções oferecem muitas oportunidades para estender sua posição se o tempo está se esgotando sobre eles. Você pode fazer o que é chamado de rolar sobre eles. Que pode encaminhar esses contratos para um ou mais meses posteriores. Se você tem uma forte convicção de que suas chamadas ou puts vai acabar em um determinado preço por um certo tempo. Então você deve continuar a mantê-lo. Você não quer desistir de um comércio muito cedo. Apenas para que ele funcione logo depois de vendê-lo. Isso machuca . Na extremidade oposta do espectro é quando um comércio é apenas não vai o seu caminho. Quando a perda de papel continua a somar e não parece que uma recuperação vai acontecer. Você precisa cortar suas perdas. Há muitas oportunidades lá fora, todos os dias para ser preso em uma posição esperando para o melhor. Todo mundo tem uma quantidade diferente sobre o que constitui o suficiente de uma perda para sair de um comércio. Isso é algo que você deve saber entrar no comércio apenas no caso de a situação lhe garante a tomar uma decisão. Prática. Prática. E mais prática Simplificando. Não há substituto para realmente aprender por conta própria através de seus próprios negócios. Embora existam muitas informações sobre as opções disponíveis na internet. Livros. televisão. e assim por diante. A única melhor maneira que você vai se tornar bom em opções de negociação é através de realmente fazê-lo. Eu recomendo novatos para fazer alguma negociação virtual com seus corretores on-line primeiro. Contudo. Negociação virtual tem suas limitações. Não é realista no sentido de que você não está lidando com dinheiro real ea parte emocional do comércio. Dito isto. Ele oferece-lhe a capacidade de aprender a colocar um comércio com precisão. Ver o comércio. e assim por diante . Existem alguns sites muito bons lá fora. Muitos dos escritores de opção em Buscando Alfa fornecem informações extremamente valiosas sobre opções. A maioria dos escritores também irá explicar o que uma determinada estratégia envolve. Juntamente com as razões para fazer o comércio. Tudo isso vai ajudar. Existem outros excelentes sites que eu recomendo que você visita muitas vezes. Aqui estão alguns deles: cboe - Grande site cobrindo tudo abut opções do líder, o CBOE. Cboe / emoldurado / IVolframed. aspxcontenthttp3a2f - 2fcboe. ivolatility2fcalc2findex. j3fcontract3dDE8853BA-DC93-4A85-A524-346938A7DC7CampsectionNameSECTRADINGTOOLSamptitleCBOE20-20IVolatility20Services - Opções de calculadora. Você pode conectar seu preço de exercício, expiração, volatilidade e obter um valor do que suas opções valerão. Excelente ferramenta. Ise / WebForm / viewPage. aspxcatego. - Obtenha volume diário de contratos de opções para ações individuais, ETFs, etc. Também fornece volatilidade implícita e volatilidade histórica, também. Finviz / screener. ashxv111ampfsh. - Encontrar stocs disponíveis, float curto. Grande estoque screener. Theoptionsguide / - Basicamente, cada estratégia de opções que você pode pensar. Boa sorte